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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |
AN Terrains | 9 682 878.00 | | 9 682 878.00 | 9 682 878.00 |
AP Constructions | 93 570 751.00 | 15 560 688.00 | 78 010 063.00 | 93 570 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 408.00 | 73 645.00 | 28 763.00 | 102 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 871 559.00 | | 9 871 559.00 | 9 871 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 369 745.00 | 15 784 619.00 | 129 585 126.00 | 145 369 745.00 |
BN En cours de production de biens | 199 028.00 | 182 510.00 | 16 518.00 | 199 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 223.00 | 21 019.00 | 4 204.00 | 25 223.00 |
BZ Autres créances | 44 610 165.00 | | 44 610 165.00 | 44 610 165.00 |
CF Disponibilités | 4 998 383.00 | | 4 998 383.00 | 4 998 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 897 617.00 | 203 529.00 | 49 694 088.00 | 49 897 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 267 362.00 | 15 988 148.00 | 179 279 214.00 | 195 267 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 512 724.00 | | | 29 512 724.00 |
CU Autres participations | 31 995 791.00 | 3 927.00 | 31 991 864.00 | 31 995 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 161 600.00 | | | 12 161 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 473 684.00 | | | 33 473 684.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216 160.00 | | | 1 216 160.00 |
DG Autres réserves | 13 512 162.00 | | | 13 512 162.00 |
DH Report à nouveau | 15 570 249.00 | | | 15 570 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 651 523.00 | | | 4 651 523.00 |
DL TOTAL (I) | 80 631 966.00 | | | 80 631 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 578 737.00 | | | 54 578 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 249 271.00 | | | 41 249 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 149.00 | | | 842 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646 886.00 | | | 1 646 886.00 |
EA Autres dettes | 227 881.00 | | | 227 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 647 248.00 | | | 98 647 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 279 214.00 | | | 179 279 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 610 126.00 | | | 7 610 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 207 545.00 | | 5 207 545.00 | 5 207 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 545.00 | | 5 207 545.00 | 5 207 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 918 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 404 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 019.00 | |
GE Autres charges | | | 10 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 281 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 585 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 186 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 242 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649 411.00 | | | 1 649 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 886 001.00 | | | 1 886 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999 040.00 | | | 1 999 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 647.00 | | | 548 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 698.00 | | | 575 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423 342.00 | | | 1 423 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 087.00 | | | 1 014 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 502 869.00 | | | 14 502 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 346.00 | | | 9 851 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 651 523.00 | | | 4 651 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 155 272.00 | | 41 159 077.00 | 131 155 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 187.00 | 31 995 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 399 547.00 | 1 545 057.00 | 145 369 745.00 | 25 399 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 399 547.00 | 1 425 870.00 | 113 227 596.00 | 25 399 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 358.00 | | | 146 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 893 935.00 | | 41 159 077.00 | 98 893 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 114 978.00 | | | 32 114 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 239 796.00 | 3 463 461.00 | 912 410.00 | 12 239 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 358.00 | | | 146 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 093 437.00 | 3 463 461.00 | 912 410.00 | 12 093 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 605 912.00 | 404 188.00 | 20 254.00 | 605 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 510.00 | | | 182 510.00 |
6T Sur comptes clients | 41 450.00 | 21 019.00 | 41 450.00 | 41 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 872.00 | 428 134.00 | 61 704.00 | 830 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 872.00 | 428 134.00 | 61 704.00 | 830 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 207.00 | 61 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 691.00 | 435 691.00 | | 435 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 149.00 | 842 149.00 | | 842 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646 886.00 | 1 646 886.00 | | 1 646 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 514.00 | 318 514.00 | | 318 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VB T. V. A. | 13 314 025.00 | 13 314 025.00 | | 13 314 025.00 |
VC Groupe et associés | 29 512 724.00 | | 29 512 724.00 | 29 512 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 578 737.00 | 4 355 195.00 | 21 933 949.00 | 54 578 737.00 |
VI Groupe et associés | 40 813 580.00 | | | 40 813 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 174 213.00 | | | 7 174 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816 189.00 | | | 3 816 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679 549.00 | 1 679 549.00 | | 1 679 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 644 445.00 | 15 131 721.00 | 29 512 724.00 | 44 644 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 647 248.00 | 7 610 126.00 | 21 933 949.00 | 98 647 248.00 |