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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 119 605.00 | 72 707.00 | 46 897.00 | 119 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 893.00 | 28 645.00 | 7 248.00 | 35 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 617.00 | 22 635.00 | 981.00 | 23 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 450.00 | 124 550.00 | 65 900.00 | 190 450.00 |
BT Marchandises | 73 003.00 | 18 664.00 | 54 339.00 | 73 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 795.00 | 1 698.00 | 26 097.00 | 27 795.00 |
BZ Autres créances | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CF Disponibilités | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 822.00 | 20 362.00 | 138 460.00 | 158 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 273.00 | 144 912.00 | 204 360.00 | 349 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DG Autres réserves | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |
DH Report à nouveau | -62 379.00 | -58 703.00 | | -62 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 099.00 | -3 676.00 | | 17 099.00 |
DL TOTAL (I) | 155 123.00 | 138 024.00 | | 155 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 1 135.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 1 700.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 957.00 | | 26 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 492.00 | 19 475.00 | | 20 492.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 236.00 | 49 268.00 | | 49 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 360.00 | 187 293.00 | | 204 360.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 89.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 236.00 | 49 179.00 | | 49 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 648.00 | | 312 648.00 | 312 648.00 |
FG Production vendue services | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 348.00 | | 444 348.00 | 444 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 031.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 099.00 | -3 676.00 | | 17 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |