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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 901.00 | 26 683.00 | 217.00 | 26 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 865.00 | 30 113.00 | 2 752.00 | 32 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 842.00 | 56 797.00 | 3 045.00 | 59 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 267 997.00 | | 267 997.00 | 267 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 464.00 | | 352 464.00 | 352 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 306.00 | 56 797.00 | 355 509.00 | 412 306.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 225.00 | 162 475.00 | | 142 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 102.00 | 12 545.00 | | 30 102.00 |
DL TOTAL (I) | 216 326.00 | 219 020.00 | | 216 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 70 062.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 007.00 | 6 232.00 | | 17 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 743.00 | 22 878.00 | | 27 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 527.00 | 67 921.00 | | 52 527.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 15 987.00 | | 9 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 183.00 | 183 080.00 | | 139 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 509.00 | 402 099.00 | | 355 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 183.00 | 183 080.00 | | 139 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 62.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 598.00 | | 1 476.00 | 59 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 59 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 59 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 521.00 | | 1 476.00 | 59 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 509.00 | 1 519.00 | 56 797.00 | 56 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 509.00 | 1 519.00 | 56 797.00 | 56 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
UX Autres créances clients | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |