| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 50 237.00 | 50 237.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 12 980 740.00 | 12 980 740.00 | | 12 980 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
AN Terrains | 10 509 929.00 | 14 446 911.00 | 2 286 675.00 | 10 509 929.00 |
AP Constructions | 9 802 060.00 | 26 548 064.00 | 16 177 333.00 | 9 802 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 206.00 | 8 946 213.00 | 7 330 509.00 | 1 653 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 411.00 | 5 253 555.00 | 3 400 945.00 | 1 362 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 189.00 | 1 288 210.00 | | 800 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 346.00 | 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 115 650.00 | 1 202 986.00 | 33 750.00 | 1 115 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 256 291.00 | 70 766 149.00 | 42 296 575.00 | 25 256 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 452.00 | 388 382.00 | | 245 452.00 |
BT Marchandises | 48 576 019.00 | 66 333 375.00 | 715 063.00 | 48 576 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739 627.00 | 2 563 031.00 | 602 773.00 | 1 739 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 194 774.00 | 90 622 973.00 | 590 750.00 | 82 194 774.00 |
BZ Autres créances | 17 057 465.00 | 14 949 524.00 | 12 023.00 | 17 057 465.00 |
CF Disponibilités | 4 567 514.00 | 4 371 389.00 | | 4 567 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 323.00 | 579 838.00 | | 849 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 230 174.00 | 179 808 513.00 | 1 317 836.00 | 155 230 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 486 465.00 | 250 574 662.00 | 43 614 411.00 | 180 486 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 264.00 | 263 264.00 | | 263 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 315 648.00 | 11 315 648.00 | | 11 315 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
DG Autres réserves | 27 490 778.00 | 27 476 828.00 | | 27 490 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050 526.00 | 21 780 834.00 | | 13 050 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 703.00 | 5 607.00 | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 52 161 144.00 | 60 875 406.00 | | 52 161 144.00 |
DP Provisions pour risques | 327 274.00 | 290 557.00 | | 327 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 274.00 | 290 557.00 | | 327 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 408 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 704.00 | 1 223 431.00 | | 1 203 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787 605.00 | 1 088 257.00 | | 787 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 493 026.00 | 80 534 192.00 | | 63 493 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 890 261.00 | 33 057 617.00 | | 23 890 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 112 540.00 | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 38 608 900.00 | 29 335 617.00 | | 38 608 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 912.00 | 33 650.00 | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 998 047.00 | 145 794 288.00 | | 127 998 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 486 465.00 | 206 960 251.00 | | 180 486 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 142 234 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 759 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 464 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 224 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 214 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 093 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 748 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 544 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 471 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 926 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 107.00 | |
GE Autres charges | | | 556 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 693 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 521 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 497 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 945.00 | 562 459.00 | | 417 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 211.00 | 88 698.00 | | 233 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 155.00 | 651 157.00 | | 651 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 704.00 | 37 998.00 | | 99 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 695.00 | 64 108.00 | | 128 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 399.00 | 102 106.00 | | 228 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 756.00 | 549 051.00 | | 422 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 572 112.00 | 4 704 293.00 | | 2 572 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297 629.00 | 9 480 251.00 | | 5 297 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 879 473.00 | 650 389 395.00 | | 483 879 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 828 947.00 | 628 608 560.00 | | 470 828 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 050 526.00 | 21 780 834.00 | | 13 050 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 328 925.00 | | 6 662 998.00 | 65 328 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 774.00 | 70 766 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 029 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225 774.00 | 56 482 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 029 626.00 | | | 13 029 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 099 315.00 | | 6 609 412.00 | 51 099 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 746.00 | | 53 586.00 | 1 149 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 038 538.00 | 2 606 019.00 | 382 077.00 | 40 038 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 016 780.00 | | | 13 016 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 971 520.00 | 2 606 019.00 | 382 077.00 | 26 971 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 431.00 | 115 721.00 | 1 107 710.00 | 1 223 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 534 192.00 | 80 534 192.00 | | 80 534 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 276 809.00 | 13 912 565.00 | 1 364 245.00 | 15 276 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 780 808.00 | 17 780 808.00 | | 17 780 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 472 066.00 | 12 472 066.00 | | 12 472 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202 986.00 | | 1 202 986.00 | 1 202 986.00 |
UX Autres créances clients | 90 622 973.00 | 90 622 973.00 | | 90 622 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VB T. V. A. | 3 916 075.00 | 3 916 075.00 | | 3 916 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 983.00 | 408 983.00 | | 408 983.00 |
VI Groupe et associés | 16 863 551.00 | 16 863 551.00 | | 16 863 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 981 242.00 | 10 981 242.00 | | 10 981 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 838.00 | 579 838.00 | | 579 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 355 322.00 | 106 152 335.00 | 1 202 986.00 | 107 355 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 706 030.00 | 142 234 075.00 | 2 471 955.00 | 144 706 030.00 |