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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 751.00 | 23 822.00 | 17 929.00 | 41 751.00 |
AH Fonds commercial | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
AN Terrains | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
AP Constructions | 844 933.00 | 706 301.00 | 138 632.00 | 844 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 001.00 | 734 412.00 | 138 589.00 | 873 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 710.00 | 537 129.00 | 186 581.00 | 723 710.00 |
BF Prêts | 164 066.00 | | 164 066.00 | 164 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 076.00 | 2 001 665.00 | 744 411.00 | 2 746 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 390.00 | | 270 390.00 | 270 390.00 |
BN En cours de production de biens | 2 735 749.00 | | 2 735 749.00 | 2 735 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 027.00 | 148 809.00 | 1 911 218.00 | 2 060 027.00 |
BZ Autres créances | 306 981.00 | | 306 981.00 | 306 981.00 |
CF Disponibilités | 274 486.00 | | 274 486.00 | 274 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 507.00 | 148 809.00 | 5 506 698.00 | 5 655 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 584.00 | 2 150 474.00 | 6 251 109.00 | 8 401 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 872.00 | | | 862 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 380.00 | | | 423 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
DG Autres réserves | 689 947.00 | | | 689 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 673.00 | | | 176 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 680.00 | | | 2 258 680.00 |
DP Provisions pour risques | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 292.00 | | | 430 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 731.00 | | | 441 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 781.00 | | | 204 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 310.00 | | | 1 174 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 486.00 | | | 647 486.00 |
EA Autres dettes | 596 035.00 | | | 596 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 229.00 | | | 918 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 698.00 | | | 3 550 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 109.00 | | | 6 251 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 295.00 | | | 3 434 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 185 785.00 | | 11 185 785.00 | 11 185 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 185 785.00 | | 11 185 785.00 | 11 185 785.00 |
FM Production stockée | | | 449 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 663 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 746 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 727.00 | |
GE Autres charges | | | 13 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 348 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 901.00 | | | 11 709 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 533 228.00 | | | 11 533 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 673.00 | | | 176 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 253.00 | | 72 158.00 | 2 736 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 674.00 | 177 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 334.00 | 2 746 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 029.00 | 107 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 632.00 | 2 461 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 280.00 | | 3 230.00 | 120 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 347.00 | | 56 776.00 | 2 446 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 626.00 | | 12 152.00 | 169 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 285.00 | 163 041.00 | 57 661.00 | 1 896 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 330.00 | 12 521.00 | 16 029.00 | 27 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 955.00 | 150 520.00 | 41 632.00 | 1 868 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 004.00 | 23 727.00 | 30 000.00 | 448 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 004.00 | 23 727.00 | 30 000.00 | 448 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 310.00 | 1 174 310.00 | | 1 174 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 486.00 | 647 486.00 | | 647 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 890.00 | 605 890.00 | | 605 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 230.00 | 918 230.00 | | 918 230.00 |
UP Prêts | 164 067.00 | 4 673.00 | 159 394.00 | 164 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 027.00 | 2 060 027.00 | | 2 060 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 782.00 | 88 379.00 | 116 403.00 | 204 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 982.00 | 306 982.00 | | 306 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 986.00 | 2 379 555.00 | 172 431.00 | 2 551 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 698.00 | 3 434 296.00 | 116 403.00 | 3 550 698.00 |