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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 599.00 | 54 946.00 | 29 652.00 | 84 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 852.00 | 83 993.00 | 66 859.00 | 150 852.00 |
BT Marchandises | 193 518.00 | | 193 518.00 | 193 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 816.00 | 2 250.00 | 13 565.00 | 15 816.00 |
BZ Autres créances | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CF Disponibilités | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 974.00 | 2 250.00 | 314 724.00 | 316 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 826.00 | 86 243.00 | 381 583.00 | 467 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 10 277.00 | 7 246.00 | | 10 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 714.00 | 3 031.00 | | -3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 283 867.00 | 287 582.00 | | 283 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 552.00 | 20 088.00 | | 10 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 517.00 | 72 578.00 | | 59 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 541.00 | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 19 879.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 716.00 | 119 086.00 | | 97 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 583.00 | 406 668.00 | | 381 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 971.00 | 108 534.00 | | 96 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 283.00 | | 313 283.00 | 313 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 283.00 | | 313 283.00 | 313 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 959.00 | 330 710.00 | | 319 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 674.00 | 327 679.00 | | 323 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 714.00 | 3 031.00 | | -3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 458.00 | | 14 395.00 | 136 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 501.00 | | 14 395.00 | 96 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 920.00 | 7 073.00 | | 76 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 170.00 | 7 073.00 | | 74 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 552.00 | 9 807.00 | 745.00 | 10 552.00 |
VI Groupe et associés | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 716.00 | 96 971.00 | 745.00 | 97 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 232.00 | 8 292.00 | | 8 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | 15 108.00 | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 62 121.00 | 55 646.00 | | 62 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 928.00 | 73 732.00 | | 73 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | 2 920.00 | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 283.00 | 11 212.00 | | 11 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 312.00 | 61 908.00 | | 62 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 438.00 | 18 915.00 | | 19 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 802.00 | 144 486.00 | | 145 802.00 |