| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 836.00 | 34 103.00 | 5 733.00 | 39 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 382.00 | 133 786.00 | 44 595.00 | 178 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 979.00 | 273 532.00 | 118 446.00 | 391 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 119.00 | 185.00 | 8 933.00 | 9 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 447.00 | 441 608.00 | 177 838.00 | 619 447.00 |
BP En cours de production de services | 53 537.00 | 278.00 | 53 259.00 | 53 537.00 |
BT Marchandises | 2 253 592.00 | 49 694.00 | 2 203 898.00 | 2 253 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 040.00 | 165 562.00 | 1 457 478.00 | 1 623 040.00 |
BZ Autres créances | 1 741 014.00 | | 1 741 014.00 | 1 741 014.00 |
CF Disponibilités | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 976.00 | 215 535.00 | 5 618 440.00 | 5 833 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 424.00 | 657 144.00 | 5 796 279.00 | 6 453 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 917 844.00 | 865 054.00 | | 917 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 703.00 | 532 789.00 | | 451 703.00 |
DK Provisions réglementées | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 033.00 | 2 420 330.00 | | 2 472 033.00 |
DP Provisions pour risques | 17 475.00 | 16 246.00 | | 17 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 475.00 | 16 246.00 | | 17 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 894.00 | | | 389 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 180.00 | 2 222 927.00 | | 2 532 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 619.00 | 434 887.00 | | 347 619.00 |
EA Autres dettes | 23 021.00 | 139 130.00 | | 23 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 055.00 | 21 946.00 | | 14 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 770.00 | 3 820 390.00 | | 3 306 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 279.00 | 6 256 967.00 | | 5 796 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 770.00 | 3 818 890.00 | | 3 306 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 894.00 | | | 389 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 745 263.00 | | 20 745 263.00 | 20 745 263.00 |
FD Production vendue biens | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
FG Production vendue services | 1 466 801.00 | | 1 466 801.00 | 1 466 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 220 162.00 | | 22 220 162.00 | 22 220 162.00 |
FM Production stockée | | | 9 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 386 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 409 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 475.00 | |
GE Autres charges | | | 25 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 804 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 377.00 | 88 757.00 | | 49 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 4 670.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 546.00 | 11 290.00 | | 20 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 007.00 | 21 501.00 | | 21 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 007.00 | 14 537.00 | | 21 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 478.00 | 206 573.00 | | 162 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 421 401.00 | 24 055 207.00 | | 22 421 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 969 698.00 | 23 522 417.00 | | 21 969 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 703.00 | 532 789.00 | | 451 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 736.00 | | 28 759.00 | 681 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 048.00 | 619 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 985.00 | 39 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 063.00 | 570 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 440.00 | | 4 382.00 | 38 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 613.00 | | 22 811.00 | 635 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | 1 566.00 | 7 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 129.00 | 54 439.00 | 91 145.00 | 478 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 423.00 | 6 666.00 | 2 985.00 | 30 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 706.00 | 47 774.00 | 88 160.00 | 447 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 186.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 246.00 | 17 475.00 | 16 246.00 | 16 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 854.00 | 49 973.00 | 56 854.00 | 56 854.00 |
6T Sur comptes clients | 164 486.00 | 6 800.00 | 5 724.00 | 164 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 340.00 | 56 959.00 | 62 578.00 | 221 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 072.00 | 74 434.00 | 78 824.00 | 240 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 248.00 | 78 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 180.00 | 2 532 180.00 | | 2 532 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 177.00 | 140 177.00 | | 140 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 990.00 | 1 455 990.00 | | 1 455 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 051.00 | 167 051.00 | | 167 051.00 |
VB T. V. A. | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 418.00 | 1 025 418.00 | | 1 025 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 894.00 | 389 894.00 | | 389 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 015.00 | 639 015.00 | | 639 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 320.00 | 3 369 190.00 | 130.00 | 3 369 320.00 |
VW T.V.A. | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 771.00 | 3 306 771.00 | | 3 306 771.00 |