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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 859.00 | 281 027.00 | 23 832.00 | 304 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 715.00 | 95 569.00 | 9 145.00 | 104 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 469.00 | 400 452.00 | 126 017.00 | 526 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 583.00 | | 446 583.00 | 446 583.00 |
BN En cours de production de biens | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 812.00 | 92 547.00 | 167 265.00 | 259 812.00 |
BZ Autres créances | 155 978.00 | | 155 978.00 | 155 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | 711.00 | 819.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 092.00 | 93 258.00 | 810 834.00 | 904 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 561.00 | 493 710.00 | 936 851.00 | 1 430 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 864.00 | | | 135 864.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 682.00 | 360 682.00 | | 240 682.00 |
DH Report à nouveau | -13 106.00 | -22 816.00 | | -13 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 511.00 | 9 709.00 | | 33 511.00 |
DL TOTAL (I) | 426 087.00 | 512 576.00 | | 426 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027.00 | 22 936.00 | | 5 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 382.00 | 5 382.00 | | 75 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 833.00 | 382 312.00 | | 329 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 207.00 | 110 952.00 | | 94 207.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | 31 074.00 | | 6 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 764.00 | 552 768.00 | | 510 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 851.00 | 1 065 344.00 | | 936 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 106.00 | 548 199.00 | | 437 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 959.00 | | 19 510.00 | 506 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 561.00 | | 12 013.00 | 397 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 542.00 | | 7 497.00 | 85 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 807.00 | 24 646.00 | | 375 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 951.00 | 24 646.00 | | 351 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 104.00 | 5 458.00 | 15.00 | 87 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 711.00 | | | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 815.00 | 5 458.00 | 15.00 | 87 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 815.00 | 5 458.00 | 15.00 | 87 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 458.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 833.00 | 329 833.00 | | 329 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 800.00 | 57 169.00 | 25 631.00 | 82 800.00 |
UX Autres créances clients | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 864.00 | | 135 864.00 | 135 864.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VI Groupe et associés | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VP Divers | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 679.00 | 350 184.00 | 161 495.00 | 511 679.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 650.00 | 510 650.00 | | 510 650.00 |