| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 821 019.00 | | 5 821 019.00 | 5 821 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BF Prêts | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 632 590.00 | 111 128 601.00 | 97 503 989.00 | 208 632 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 096.00 | | 411 096.00 | 411 096.00 |
BZ Autres créances | 184 127 048.00 | 51 893 000.00 | 132 234 048.00 | 184 127 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 031 754.00 | 2 182 971.00 | 9 848 782.00 | 12 031 754.00 |
CF Disponibilités | 50 316 749.00 | | 50 316 749.00 | 50 316 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 905 070.00 | 54 075 971.00 | 192 829 098.00 | 246 905 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 539 190.00 | 165 204 573.00 | 290 334 616.00 | 455 539 190.00 |
CU Autres participations | 202 781 499.00 | 111 128 601.00 | 91 652 897.00 | 202 781 499.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 633 328.00 | 17 633 328.00 | | 17 633 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 684 674.00 | 52 684 674.00 | | 52 684 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802 264.00 | 1 802 264.00 | | 1 802 264.00 |
DG Autres réserves | 4 428 758.00 | 4 428 758.00 | | 4 428 758.00 |
DH Report à nouveau | 145 132 128.00 | 122 200 572.00 | | 145 132 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 038 623.00 | 22 931 556.00 | | -120 038 623.00 |
DL TOTAL (I) | 101 642 529.00 | 221 681 152.00 | | 101 642 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 996 686.00 | 27 988 206.00 | | 42 996 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 996 686.00 | 27 988 206.00 | | 42 996 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 370 607.00 | 2 308 031.00 | | 111 370 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 785 350.00 | 66 904 358.00 | | 32 785 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 312.00 | 328 191.00 | | 194 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 653.00 | 4 295 875.00 | | 650 653.00 |
EA Autres dettes | 571 338.00 | 148 094.00 | | 571 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 138.00 | 1 024.00 | | 123 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 695 400.00 | 73 985 575.00 | | 145 695 400.00 |
ED (V) | | 4 652.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 334 616.00 | 323 659 588.00 | | 290 334 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 904 358.00 | | | 66 904 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 523.00 | | 198 523.00 | 198 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 523.00 | | 198 523.00 | 198 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 406.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 226 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 997 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 497 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 427 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 397 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 899 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 059 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -212 960.00 | | | -212 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 402.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 562 054.00 | 13 360 737.00 | | 15 562 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 591 046.00 | 13 368 139.00 | | 15 591 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 33 442.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 570.00 | 69 106.00 | | 296 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 080 429.00 | 5 004 454.00 | | 31 080 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 378 970.00 | 5 107 002.00 | | 31 378 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 787 923.00 | 8 261 136.00 | | -15 787 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -808 713.00 | -6 503 298.00 | | -808 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 584 320.00 | 42 554 844.00 | | 23 584 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 622 943.00 | 19 623 288.00 | | 143 622 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 038 623.00 | 22 931 556.00 | | -120 038 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 498 421.00 | | 13 134 168.00 | 195 498 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 632 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 632 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 498 421.00 | | 13 134 168.00 | 195 498 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 65.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 988 206.00 | 31 080 429.00 | 15 562 054.00 | 27 988 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 280 000.00 | 47 792 971.00 | 5 997 000.00 | 12 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 774 449.00 | 110 427 123.00 | 5 997 000.00 | 60 774 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 762 656.00 | 141 507 553.00 | 21 559 054.00 | 88 762 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 312.00 | 194 312.00 | | 194 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 452.00 | 198 452.00 | | 198 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 338.00 | 571 338.00 | | 571 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 821 019.00 | 5 821 019.00 | | 5 821 019.00 |
UP Prêts | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 411 096.00 | 411 096.00 | | 411 096.00 |
VB T. V. A. | 1 741 201.00 | 1 741 201.00 | | 1 741 201.00 |
VC Groupe et associés | 169 023 969.00 | 169 023 969.00 | | 169 023 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 370 607.00 | 107 578 578.00 | 3 792 028.00 | 111 370 607.00 |
VI Groupe et associés | 32 785 350.00 | 32 785 350.00 | | 32 785 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 293.00 | 611 293.00 | | 611 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750 584.00 | 12 750 584.00 | | 12 750 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 381 268.00 | 190 381 268.00 | | 190 381 268.00 |
VW T.V.A. | 288 459.00 | 288 459.00 | | 288 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 695 400.00 | 141 903 371.00 | 3 792 028.00 | 145 695 400.00 |