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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 998.00 | 998.00 | 9 000.00 | 9 998.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 835.00 | 4 094.00 | 741.00 | 4 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 791.00 | 17 721.00 | 22 069.00 | 39 791.00 |
BT Marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 721.00 | 17 721.00 | 36 999.00 | 54 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 539.00 | | | -5 539.00 |
DL TOTAL (I) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FD Production vendue biens | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
FG Production vendue services | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 539.00 | | | -5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 702.00 | | 89.00 | 39 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 375.00 | | 89.00 | 17 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 447.00 | 138.00 | | 17 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 449.00 | 138.00 | | 16 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 450.00 | 6 121.00 | 2 329.00 | 8 450.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 581.00 | | | 42 581.00 |