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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 614 766.00 | | 117 614 766.00 | 117 614 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 5 412 782.00 | | 5 412 782.00 | 5 412 782.00 |
CF Disponibilités | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 418 516.00 | | 5 418 516.00 | 5 418 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 171 244.00 | | 123 171 244.00 | 123 171 244.00 |
CU Autres participations | 117 614 766.00 | | 117 614 766.00 | 117 614 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 962.00 | | 137 962.00 | 137 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 398 220.00 | 67 398 220.00 | | 67 398 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 009 988.00 | 2 627 490.00 | | 3 009 988.00 |
DH Report à nouveau | 17 711 860.00 | 13 444 396.00 | | 17 711 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 557 061.00 | 7 649 963.00 | | 7 557 061.00 |
DK Provisions réglementées | 180 122.00 | 180 122.00 | | 180 122.00 |
DL TOTAL (I) | 95 857 251.00 | 91 300 190.00 | | 95 857 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 524 142.00 | 28 437 468.00 | | 25 524 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 628.00 | 6 984 578.00 | | 1 501 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 14 067.00 | | 10 480.00 |
EA Autres dettes | 277 742.00 | 277 742.00 | | 277 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 313 993.00 | 35 713 855.00 | | 27 313 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 171 244.00 | 127 014 045.00 | | 123 171 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 548 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 577 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 400 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 336 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 004.00 | -485 736.00 | | -221 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 830.00 | 7 765 208.00 | | 7 577 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769.00 | 115 246.00 | | 20 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 557 061.00 | 7 649 963.00 | | 7 557 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 614 766.00 | | | 117 614 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 614 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 614 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 614 766.00 | | | 117 614 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180 122.00 | 180 122.00 | | 180 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 122.00 | 180 122.00 | | 180 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 742.00 | 277 742.00 | | 277 742.00 |
VC Groupe et associés | 5 412 782.00 | 5 412 782.00 | | 5 412 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 524 142.00 | 3 024 142.00 | 11 600 000.00 | 25 524 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 628.00 | 1 501 628.00 | | 1 501 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 782.00 | 5 412 782.00 | | 5 412 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 313 993.00 | 4 813 993.00 | 11 600 000.00 | 27 313 993.00 |