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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 099.00 | 52 092.00 | 48 007.00 | 100 099.00 |
BF Prêts | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 034.00 | 124 494.00 | 161 540.00 | 286 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
BN En cours de production de biens | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 913.00 | 38 141.00 | 195 771.00 | 233 913.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CF Disponibilités | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 086.00 | 38 141.00 | 297 944.00 | 336 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 120.00 | 162 635.00 | 459 484.00 | 622 120.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 206 754.00 | | | 206 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 730.00 | | | 252 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 484.00 | | | 459 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 385.00 | | | 230 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 352.00 | | 476 352.00 | 476 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 352.00 | | 476 352.00 | 476 352.00 |
FM Production stockée | | | -4 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 966.00 | | | 496 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 077.00 | | | 480 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 909.00 | | 16 489.00 | 267 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864.00 | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 286 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 354.00 | | 1 920.00 | 106 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 566.00 | | 14 569.00 | 152 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 715.00 | 10 778.00 | | 113 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 1 920.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 269.00 | 8 858.00 | | 110 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 812.00 | 2 328.00 | | 35 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 812.00 | 2 328.00 | | 35 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 812.00 | 2 328.00 | | 35 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UP Prêts | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 155 285.00 | 155 285.00 | | 155 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 161.00 | 5 815.00 | 22 345.00 | 28 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 469.00 | 246 576.00 | 9 893.00 | 256 469.00 |
VW T.V.A. | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 730.00 | 230 385.00 | 22 345.00 | 252 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
ST Autres comptes | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YT Sous‐traitance | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 598.00 | | | 132 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |