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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 4 952.00 | 2 741.00 | 7 694.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 80 885.00 | 70 088.00 | 10 797.00 | 80 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 613.00 | 36 317.00 | 2 296.00 | 38 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 686.00 | 180 515.00 | 34 171.00 | 214 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 547.00 | 292 873.00 | 82 673.00 | 375 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 912.00 | | 148 912.00 | 148 912.00 |
BN En cours de production de biens | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 608.00 | | 553 608.00 | 553 608.00 |
BZ Autres créances | 156 056.00 | 141 110.00 | 14 945.00 | 156 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 601.00 | 141 110.00 | 753 490.00 | 894 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 148.00 | 433 984.00 | 836 163.00 | 1 270 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 279.00 | 139 893.00 | | 2 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431.00 | -137 614.00 | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 230 710.00 | 222 279.00 | | 230 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 544.00 | 260 472.00 | | 311 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 803.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 210.00 | 60 658.00 | | 38 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 414.00 | 123 784.00 | | 131 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 715.00 | 147 211.00 | | 123 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 452.00 | 592 930.00 | | 605 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 163.00 | 815 209.00 | | 836 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 509 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 797.00 | | 14 068.00 | 386 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 318.00 | 375 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 318.00 | 334 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 444.00 | | 3 250.00 | 34 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 724.00 | | 10 780.00 | 348 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 38.00 | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 574.00 | 17 618.00 | 25 318.00 | 299 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 509.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 130.00 | 17 110.00 | 25 318.00 | 295 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 545.00 | 297 408.00 | 14 137.00 | 311 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 283.00 | 124 283.00 | | 124 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 709 666.00 | 709 666.00 | | 709 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 441.00 | 709 774.00 | 2 667.00 | 712 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 243.00 | 553 106.00 | 14 137.00 | 567 243.00 |