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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 668.00 | 151 358.00 | 66 311.00 | 217 668.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 144.00 | 154 640.00 | 105 504.00 | 260 144.00 |
BT Marchandises | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 248.00 | | 181 248.00 | 181 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 392.00 | 154 640.00 | 286 752.00 | 441 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DH Report à nouveau | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DL TOTAL (I) | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
EA Autres dettes | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 101.00 | | | 174 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 752.00 | | | 286 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 640.00 | | | 116 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 024.00 | | 411 024.00 | 411 024.00 |
FG Production vendue services | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 230.00 | | 447 230.00 | 447 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 216.00 | |
GE Autres charges | | | 15 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 060.00 | | | 468 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 544.00 | | | 440 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 822.00 | | 6 322.00 | 253 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 925.00 | | 5 866.00 | 212 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737.00 | | 456.00 | 8 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 425.00 | 14 216.00 | | 140 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 388.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 652.00 | 13 828.00 | | 138 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 541.00 | 5 077.00 | 34 464.00 | 39 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459.00 | | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 258.00 | 83 064.00 | 9 193.00 | 92 258.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 104.00 | 116 640.00 | 34 464.00 | 151 104.00 |