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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 583.00 | 8 085.00 | 152 498.00 | 160 583.00 |
BZ Autres créances | 1 365 964.00 | | 1 365 964.00 | 1 365 964.00 |
CF Disponibilités | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 451.00 | 8 085.00 | 1 654 366.00 | 1 662 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 239.00 | 66 874.00 | 1 654 366.00 | 1 721 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 884.00 | -1 983 366.00 | | -1 080 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 023.00 | 902 482.00 | | -802 023.00 |
DL TOTAL (I) | -1 683 368.00 | -881 345.00 | | -1 683 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 533.00 | 1 524 143.00 | | 1 967 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 100 457.00 | | 63 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 746.00 | 473 034.00 | | 659 746.00 |
EA Autres dettes | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 999.00 | 506 249.00 | | 577 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 734.00 | 2 672 463.00 | | 3 337 734.00 |
ED (V) | | 100.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 366.00 | 1 791 218.00 | | 1 654 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 036.00 | 120 720.00 | 1 969 756.00 | 1 849 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 036.00 | 120 720.00 | 1 969 756.00 | 1 849 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862 454.00 | 1 716 808.00 | | 862 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 454.00 | 1 716 808.00 | | 862 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862 454.00 | 1 716 808.00 | | 862 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 498.00 | 4 087 735.00 | | 2 868 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 521.00 | 3 185 253.00 | | 3 670 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 023.00 | 902 482.00 | | -802 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 528.00 | | -15 443.00 | 23 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 528.00 | | -15 443.00 | 23 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 528.00 | | -15 443.00 | 23 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -15 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 461.00 | 206 461.00 | | 206 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 715.00 | 195 715.00 | | 195 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 999.00 | 577 999.00 | | 577 999.00 |
UX Autres créances clients | 160 583.00 | 160 583.00 | | 160 583.00 |
VB T. V. A. | 199 759.00 | 199 759.00 | | 199 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 205.00 | 1 166 205.00 | | 1 166 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 533.00 | 1 967 533.00 | | 1 967 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 583.00 | 1 610 583.00 | | 1 610 583.00 |
VW T.V.A. | 236 278.00 | 236 278.00 | | 236 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 734.00 | 3 337 734.00 | | 3 337 734.00 |