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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 050.00 | | 334 050.00 | 334 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 447.00 | 214 042.00 | 26 406.00 | 240 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 068.00 | 214 042.00 | 376 027.00 | 590 068.00 |
BT Marchandises | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 029.00 | 214 042.00 | 471 988.00 | 686 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 230.00 | -9 744.00 | | -7 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 994.00 | 2 514.00 | | -6 994.00 |
DL TOTAL (I) | 234 575.00 | 241 570.00 | | 234 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 737.00 | 88 509.00 | | 120 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 085.00 | 22 342.00 | | 26 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962.00 | 52 185.00 | | 62 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 628.00 | 33 153.00 | | 27 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 412.00 | 197 130.00 | | 237 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 988.00 | 438 699.00 | | 471 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 728.00 | 163 536.00 | | 183 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 126.00 | 23 047.00 | | 43 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 914.00 | | 522 914.00 | 522 914.00 |
FG Production vendue services | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 733.00 | | 530 733.00 | 530 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 24 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | 5 392.00 | | 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 078.00 | 26 032.00 | | 24 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 2 410.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 2 410.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | -2 410.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 355.00 | 551 858.00 | | 533 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 350.00 | 549 344.00 | | 540 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 994.00 | 2 514.00 | | -6 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 950.00 | | 1 118.00 | 588 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 050.00 | | | 334 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 364.00 | | 1 083.00 | 239 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | 35.00 | 15 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 477.00 | 8 565.00 | | 205 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 477.00 | 8 565.00 | | 205 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
UX Autres créances clients | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VC Groupe et associés | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 094.00 | 23 409.00 | 53 685.00 | 77 094.00 |
VI Groupe et associés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 394.00 | 82 823.00 | 15 571.00 | 98 394.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 412.00 | 183 728.00 | 53 685.00 | 237 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | 7 507.00 | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 740.00 | 9 790.00 | | 7 740.00 |
ST Autres comptes | 62 309.00 | 57 142.00 | | 62 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 132.00 | 76 455.00 | | 73 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 363.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 913.00 | 7 507.00 | | 6 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 895.00 | 55 514.00 | | 53 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 525.00 | 31 298.00 | | 32 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 581.00 | 143 750.00 | | 143 581.00 |