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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 131.00 | 34 620.00 | 4 511.00 | 39 131.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 111.00 | 35 620.00 | 5 491.00 | 41 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
072 Créances – Autres | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
084 Disponibilités | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
110 Total général Actif | 134 009.00 | 35 620.00 | 98 389.00 | 134 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 906.00 | 141 469.00 | | 105 906.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12.00 | | | 12.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 920.00 | 603.00 | | 920.00 |
222 Production stockée | -35 541.00 | 13 614.00 | | -35 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 495.00 | 5 174.00 | | 32 495.00 |
230 Autres produits | 46 008.00 | 30 072.00 | | 46 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 788.00 | 190 932.00 | | 149 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 805.00 | 68 352.00 | | 51 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 215.00 | -18 999.00 | | 7 215.00 |
242 Autres charges externes. | 30 421.00 | 48 072.00 | | 30 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 915.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 991.00 | 35 642.00 | | 33 991.00 |
252 Charges sociales | -4 096.00 | 1 080.00 | | -4 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 472.00 | 1 137.00 | | 1 472.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 4 019.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 154.00 | 140 218.00 | | 122 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 634.00 | 50 715.00 | | 27 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38 195.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 029.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 113.00 | 11 490.00 | | 28 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 510.00 | | | 13 510.00 |