| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 518.00 | 7 715.00 | 803.00 | 8 518.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 888.00 | 8 055.00 | 833.00 | 8 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
072 Créances – Autres | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
084 Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
110 Total général Actif | 88 454.00 | 8 055.00 | 80 399.00 | 88 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 750.00 | 120 816.00 | | 114 750.00 |
222 Production stockée | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 712.00 | 120 818.00 | | 130 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 174.00 | 36 819.00 | | 46 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | -113.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 605.00 | 18 753.00 | | 19 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 3 211.00 | | 4 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 226.00 | 34 489.00 | | 41 226.00 |
252 Charges sociales | 17 419.00 | 15 665.00 | | 17 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | 316.00 | | 196.00 |
262 Autres charges | 1 322.00 | 79.00 | | 1 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 448.00 | 109 218.00 | | 128 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 264.00 | 11 600.00 | | 2 264.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -576.00 | 1 395.00 | | -576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 986.00 | 10 367.00 | | 2 986.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 751.00 | | | 751.00 |