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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 591.00 | 42 848.00 | 4 743.00 | 47 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 922.00 | 44 179.00 | 4 743.00 | 48 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
BZ Autres créances | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CF Disponibilités | 464 274.00 | | 464 274.00 | 464 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 182.00 | | 597 182.00 | 597 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 104.00 | 44 179.00 | 601 925.00 | 646 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 668.00 | | | 355 668.00 |
DH Report à nouveau | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 845.00 | | | -74 845.00 |
DL TOTAL (I) | 462 186.00 | | | 462 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 639.00 | | | 139 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 740.00 | | | 139 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 925.00 | | | 601 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 740.00 | | | 139 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 085.00 | 3 094.00 | | 41 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 753.00 | 3 094.00 | | 39 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
UX Autres créances clients | 129 344.00 | 129 344.00 | | 129 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
VW T.V.A. | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 899.00 | | | 27 899.00 |