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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 255.00 | 17 553.00 | 702.00 | 18 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 162.00 | 1 623 913.00 | 309 249.00 | 1 933 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 345.00 | 1 649 496.00 | 334 849.00 | 1 984 345.00 |
BT Marchandises | 124 381.00 | | 124 381.00 | 124 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
BZ Autres créances | 1 008 272.00 | 8 500.00 | 999 772.00 | 1 008 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 179 901.00 | | 179 901.00 | 179 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 418 054.00 | 8 500.00 | 1 409 554.00 | 1 418 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 399.00 | 1 657 996.00 | 1 744 403.00 | 3 402 399.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
DH Report à nouveau | 95 517.00 | 93 715.00 | | 95 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 517.00 | 1 801.00 | | 90 517.00 |
DL TOTAL (I) | 675 030.00 | 584 514.00 | | 675 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 121.00 | 165 414.00 | | 394 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 325.00 | 20 287.00 | | 14 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 364.00 | 358 114.00 | | 474 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 564.00 | 254 087.00 | | 186 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 373.00 | 797 902.00 | | 1 069 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 403.00 | 1 382 416.00 | | 1 744 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 471.00 | | 318 873.00 | 1 665 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 333.00 | | 318 858.00 | 1 622 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 883.00 | | 15.00 | 24 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 454.00 | 112 041.00 | | 1 537 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 1 111.00 | | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 012.00 | 110 930.00 | | 1 521 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 364.00 | 474 364.00 | | 474 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
VC Groupe et associés | 837 896.00 | 837 896.00 | | 837 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 121.00 | 59 466.00 | 334 655.00 | 394 121.00 |
VI Groupe et associés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 254.00 | 1 112 447.00 | 24 807.00 | 1 137 254.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 373.00 | 734 718.00 | 334 655.00 | 1 069 373.00 |