| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AH Fonds commercial | 194 744.00 | | 194 744.00 | 194 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 132.00 | 198 885.00 | 16 247.00 | 215 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 142.00 | 502 515.00 | 168 627.00 | 671 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 419.00 | 717 458.00 | 443 961.00 | 1 161 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BZ Autres créances | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
CF Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 970.00 | | 163 970.00 | 163 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 388.00 | 717 458.00 | 607 930.00 | 1 325 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -433 186.00 | -191 780.00 | | -433 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 933.00 | -123 339.00 | | -129 933.00 |
DL TOTAL (I) | -554 319.00 | -306 319.00 | | -554 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 978.00 | 135 744.00 | | 619 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 246.00 | 1 906 196.00 | | 127 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 728.00 | 170 204.00 | | 59 728.00 |
EA Autres dettes | 850 272.00 | 664 531.00 | | 850 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 295.00 | 295 539.00 | | 353 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 250.00 | 2 507 683.00 | | 1 162 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 930.00 | 2 201 364.00 | | 607 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 389 498.00 | |
FG Production vendue services | 695 656.00 | | 695 656.00 | 695 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 204.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 921.00 | 4 942.00 | | 11 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 2 339.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 994.00 | 39 980.00 | | 24 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 073.00 | -35 038.00 | | -13 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 256.00 | 1 501 950.00 | | 1 402 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 189.00 | 1 625 289.00 | | 1 532 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 933.00 | -123 339.00 | | -129 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 931.00 | | 7 487.00 | 1 153 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 786.00 | | 7 487.00 | 878 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 989.00 | 86 472.00 | 2.00 | 630 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 930.00 | 86 472.00 | 2.00 | 614 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 780.00 | 58 204.00 | 89 780.00 | 89 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 780.00 | 58 204.00 | 89 780.00 | 89 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 780.00 | 58 204.00 | 89 780.00 | 89 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 204.00 | 89 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 978.00 | 619 978.00 | | 619 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 295.00 | 353 295.00 | | 353 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
UX Autres créances clients | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
VB T. V. A. | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 850 272.00 | 850 272.00 | | 850 272.00 |
VP Divers | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 926.00 | 156 583.00 | 64 342.00 | 220 926.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 250.00 | 1 162 250.00 | | 1 162 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 951.00 | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 330.00 | 470 615.00 | | 271 330.00 |
ST Autres comptes | 156 638.00 | 332 442.00 | | 156 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 475.00 | 312 170.00 | | 313 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 871.00 | 82 778.00 | | 15 871.00 |
YT Sous‐traitance | 14 169.00 | 50 293.00 | | 14 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 455.00 | 16 570.00 | | 9 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 830.00 | 17 522.00 | | 10 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 492.00 | 276 079.00 | | 99 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 817.00 | 219 628.00 | | 141 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 614.00 | 1 165 522.00 | | 755 614.00 |