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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 4 686.00 | 1 139.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 245.00 | 11 227.00 | 2 019.00 | 13 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 849.00 | 15 913.00 | 8 936.00 | 24 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 638.00 | 14 229.00 | 78 409.00 | 92 638.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CF Disponibilités | 230 628.00 | | 230 628.00 | 230 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 340.00 | 14 229.00 | 344 111.00 | 358 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 189.00 | 30 142.00 | 353 048.00 | 383 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
DL TOTAL (I) | 107 134.00 | | | 107 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
EA Autres dettes | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 914.00 | | | 245 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 048.00 | | | 353 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 914.00 | | | 245 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 736.00 | 14 229.00 | 3 736.00 | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 491.00 | 127 712.00 | 5 778.00 | 133 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 914.00 | 245 914.00 | | 245 914.00 |