| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AP Constructions | 48 992.00 | 8 868.00 | 40 124.00 | 48 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 266.00 | 38 899.00 | 13 368.00 | 52 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 844.00 | 25 701.00 | 6 143.00 | 31 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 562.00 | 75 248.00 | 321 314.00 | 396 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BT Marchandises | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 584.00 | 4 817.00 | 66 767.00 | 71 584.00 |
BZ Autres créances | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CF Disponibilités | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 070.00 | 4 817.00 | 197 252.00 | 202 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 631.00 | 80 065.00 | 518 566.00 | 598 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 212.00 | -196 592.00 | | -121 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 164.00 | 75 381.00 | | 73 164.00 |
DL TOTAL (I) | -33 048.00 | -106 212.00 | | -33 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 505.00 | 54 495.00 | | 142 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 092.00 | 209 963.00 | | 65 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 849.00 | 303 096.00 | | 253 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 269.00 | 82 815.00 | | 88 269.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 17.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 614.00 | 650 386.00 | | 551 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 566.00 | 544 174.00 | | 518 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 829.00 | 587 515.00 | | 407 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 477.00 | | 960 477.00 | 960 477.00 |
FD Production vendue biens | 905 005.00 | | 905 005.00 | 905 005.00 |
FG Production vendue services | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 270.00 | | 1 866 270.00 | 1 866 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | 2 469.00 | | 3 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 16 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 16 943.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 413.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 797.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | 16 211.00 | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | 732.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 796.00 | 27 688.00 | | 26 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 644.00 | 1 933 065.00 | | 1 880 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 480.00 | 1 857 684.00 | | 1 807 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 164.00 | 75 381.00 | | 73 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 514.00 | 3 221.00 | | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 707.00 | 9 761.00 | | 63 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 157.00 | 11 489.00 | 40 668.00 | 52 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 849.00 | 253 849.00 | | 253 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 486.00 | 38 369.00 | 103 117.00 | 141 486.00 |
VI Groupe et associés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 790.00 | | | 139 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 422.00 | 128 742.00 | 1 680.00 | 130 422.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 714.00 | 405 929.00 | 143 785.00 | 549 714.00 |