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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113.00 | 1 358.00 | 1 755.00 | 3 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 614.00 | 38 844.00 | 1 770.00 | 40 614.00 |
BT Marchandises | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 714.00 | 671.00 | 8 043.00 | 8 714.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 666.00 | 671.00 | 76 995.00 | 77 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 280.00 | 39 514.00 | 78 765.00 | 118 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 624.00 | 68 894.00 | | 65 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 286.00 | -3 270.00 | | -2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 64 439.00 | 66 724.00 | | 64 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 2 887.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 3 373.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | 2 342.00 | | 6 520.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 1 676.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 327.00 | 10 279.00 | | 14 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 765.00 | 77 003.00 | | 78 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
FG Production vendue services | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 17.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 17.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -17.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 263.00 | 95 826.00 | | 90 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 549.00 | 99 095.00 | | 92 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 286.00 | -3 270.00 | | -2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 997.00 | 2 847.00 | | 35 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 997.00 | 2 847.00 | | 35 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | 417.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | | 417.00 | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | | 417.00 | 1 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |