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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 267 918.00 | 79 078.00 | 188 840.00 | 267 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 764.00 | 746.00 | 10 018.00 | 10 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 177.00 | 15 918.00 | 46 259.00 | 62 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 499.00 | 95 742.00 | 268 756.00 | 364 499.00 |
BT Marchandises | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
CF Disponibilités | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 360.00 | | 312 360.00 | 312 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 858.00 | 95 742.00 | 581 116.00 | 676 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 946.00 | | | 200 946.00 |
DH Report à nouveau | | 205 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 494.00 | -5 027.00 | | 182 494.00 |
DL TOTAL (I) | 405 439.00 | 222 946.00 | | 405 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 049.00 | 103 280.00 | | 87 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 1 035.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 22 687.00 | | 24 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 249.00 | 34 618.00 | | 29 249.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 677.00 | 161 710.00 | | 175 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 116.00 | 384 656.00 | | 581 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 318.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 146.00 | 6 538.00 | | 371 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 146.00 | 6 538.00 | | 371 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | -1.00 | | 2 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 192.00 | 738.00 | | 92 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 281.00 | 737.00 | | 94 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 865.00 | 5 801.00 | | 276 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 890.00 | 519 350.00 | | 511 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 397.00 | 524 377.00 | | 329 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 494.00 | -5 027.00 | | 182 494.00 |