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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 724.00 | 20 110.00 | 11 613.00 | 31 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 783.00 | 13 357.00 | 10 427.00 | 23 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 522.00 | 33 467.00 | 1 622 055.00 | 1 655 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 567.00 | 9 008.00 | 329 559.00 | 338 567.00 |
BZ Autres créances | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CF Disponibilités | 1 474 224.00 | | 1 474 224.00 | 1 474 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 554.00 | 9 008.00 | 1 828 546.00 | 1 837 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 076.00 | 42 475.00 | 3 450 601.00 | 3 493 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 400.00 | 1 308 400.00 | | 1 308 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 651.00 | 85 651.00 | | 87 651.00 |
DG Autres réserves | 319 926.00 | 281 922.00 | | 319 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 974.00 | 40 004.00 | | 203 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 951.00 | 1 715 977.00 | | 1 919 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 351.00 | 473 495.00 | | 913 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 962.00 | 250 309.00 | | 368 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 724.00 | 160 613.00 | | 212 724.00 |
EA Autres dettes | 35 597.00 | 29 765.00 | | 35 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 650.00 | 914 198.00 | | 1 530 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 601.00 | 2 630 174.00 | | 3 450 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 428 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 943 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 372 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 592 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 907 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 571.00 | 1 668.00 | | 1 450 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392 990.00 | 21 471.00 | | 1 392 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 581.00 | -19 803.00 | | 57 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 204.00 | 4 504.00 | | 52 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043 869.00 | 6 790 049.00 | | 10 043 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 895.00 | 6 750 045.00 | | 9 839 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 974.00 | 40 004.00 | | 203 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 795.00 | 4 597.00 | 3 924.00 | 32 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 490.00 | 2 128.00 | 2 507.00 | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 305.00 | 2 469.00 | 1 417.00 | 12 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 962.00 | 368 962.00 | | 368 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 723.00 | 212 723.00 | | 212 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 507.00 | 359 507.00 | | 359 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 507.00 | 359 507.00 | | 359 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 299.00 | 617 299.00 | | 617 299.00 |