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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 096.00 | 894.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 556.00 | 42 948.00 | 1 608.00 | 44 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 053.00 | 153 035.00 | 35 018.00 | 188 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 554.00 | 202 018.00 | 47 536.00 | 249 554.00 |
BT Marchandises | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BZ Autres créances | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CF Disponibilités | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 657.00 | 202 018.00 | 104 639.00 | 306 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 791.00 | -272 156.00 | | -290 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 876.00 | -18 635.00 | | -26 876.00 |
DL TOTAL (I) | -307 667.00 | -280 791.00 | | -307 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195.00 | 35.00 | | 3 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 982.00 | 205 982.00 | | 215 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852.00 | 5 329.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 588.00 | 124 147.00 | | 141 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 779.00 | 53 008.00 | | 44 779.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 3 888.00 | | 3 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 305.00 | 395 042.00 | | 412 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 639.00 | 114 251.00 | | 104 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 453.00 | 389 713.00 | | 409 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195.00 | 35.00 | | 3 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
FG Production vendue services | 497 690.00 | | 497 690.00 | 497 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 084.00 | | 565 084.00 | 565 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 957.00 | 20 530.00 | | 18 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | 744.00 | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | 593.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 593.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 016.00 | -593.00 | | 11 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 451.00 | 591 731.00 | | 603 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 326.00 | 610 366.00 | | 630 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 876.00 | -18 635.00 | | -26 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 006.00 | | 2 997.00 | 248 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 249 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 232 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 077.00 | | 2 982.00 | 231 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 552.00 | 12 915.00 | 1 449.00 | 190 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | 637.00 | | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 155.00 | 12 278.00 | 1 449.00 | 185 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 588.00 | 141 588.00 | | 141 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 215 982.00 | 215 982.00 | | 215 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 453.00 | 409 453.00 | | 409 453.00 |