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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AP Constructions | 137 382.00 | 127 700.00 | 9 683.00 | 137 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 2 542.00 | 1 286.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 541.00 | 119 016.00 | 2 525.00 | 121 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 203.00 | 249 258.00 | 26 946.00 | 276 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
CF Disponibilités | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 396.00 | 249 258.00 | 139 138.00 | 388 396.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DH Report à nouveau | -4 526.00 | 35 296.00 | | -4 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 515.00 | -39 822.00 | | -103 515.00 |
DL TOTAL (I) | -64 217.00 | 39 298.00 | | -64 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 221.00 | 27 839.00 | | 136 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 3 258.00 | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 449.00 | 40 946.00 | | 63 449.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 356.00 | 72 043.00 | | 203 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 138.00 | 111 341.00 | | 139 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
FG Production vendue services | 199 628.00 | | 199 628.00 | 199 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 211.00 | | 247 211.00 | 247 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 056.00 | 419 820.00 | | 275 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 572.00 | 459 642.00 | | 378 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 515.00 | -39 822.00 | | -103 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 373.00 | | 4 830.00 | 271 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 971.00 | | 780.00 | 261 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 4 050.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 533.00 | 11 725.00 | | 237 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 533.00 | 11 725.00 | | 237 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 008.00 | 29 208.00 | 2 800.00 | 32 008.00 |
VW T.V.A. | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 356.00 | 68 132.00 | 135 224.00 | 203 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 3 464.00 | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | 5 977.00 | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 48 634.00 | 64 448.00 | | 48 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 990.00 | 19 896.00 | | 21 990.00 |
YT Sous‐traitance | 31 334.00 | 75 140.00 | | 31 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | 3 464.00 | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 365.00 | 83 166.00 | | 45 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 091.00 | 7 479.00 | | 5 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 105.00 | 165 461.00 | | 108 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |