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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 2 321.00 | 762.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 663.00 | 44 820.00 | 39 844.00 | 84 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 747.00 | 47 141.00 | 337 606.00 | 384 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BT Marchandises | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 772.00 | 937.00 | 62 835.00 | 63 772.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 1 372 745.00 | | 1 372 745.00 | 1 372 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 870.00 | 937.00 | 1 470 933.00 | 1 471 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 617.00 | 48 078.00 | 1 808 539.00 | 1 856 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 463 617.00 | | | 463 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
DL TOTAL (I) | 884 253.00 | | | 884 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 115.00 | | | 527 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 342.00 | | | 189 342.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 287.00 | | | 924 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 539.00 | | | 1 808 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 287.00 | | | 924 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 318.00 | | 273 318.00 | 273 318.00 |
FG Production vendue services | 567 640.00 | | 567 640.00 | 567 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 958.00 | | 840 958.00 | 840 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 285.00 | | | 858 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 611.00 | | | 781 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 871.00 | | 40 707.00 | 390 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 44 831.00 | 384 747.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 44 831.00 | 87 747.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 871.00 | | 40 707.00 | 93 871.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 603.00 | 12 266.00 | 44 728.00 | 79 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 603.00 | 12 266.00 | 44 728.00 | 79 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 276.00 | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 276.00 | | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 276.00 | | 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 751.00 | 112 751.00 | | 112 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 654.00 | 143 654.00 | | 143 654.00 |
UX Autres créances clients | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 527 115.00 | 527 115.00 | | 527 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 287.00 | 924 287.00 | | 924 287.00 |