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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 360.00 | 96 152.00 | 3 208.00 | 99 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 425.00 | 47 665.00 | 4 760.00 | 52 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 930.00 | 147 088.00 | 41 843.00 | 188 930.00 |
BP En cours de production de services | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BZ Autres créances | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
CF Disponibilités | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 909.00 | | 329 909.00 | 329 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 839.00 | 147 088.00 | 371 751.00 | 518 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 955.00 | 311 910.00 | | 155 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DH Report à nouveau | -76 037.00 | -315 839.00 | | -76 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 466.00 | -72 108.00 | | -146 466.00 |
DL TOTAL (I) | -55 631.00 | -65 120.00 | | -55 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 101.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 211.00 | 25 077.00 | | 18 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 952.00 | 109 578.00 | | 71 952.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 2 310.00 | | 4 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 771.00 | 124 490.00 | | 202 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 383.00 | 391 555.00 | | 427 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 751.00 | 326 435.00 | | 371 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 494.00 | 391 555.00 | | 299 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 284.00 | | 472 284.00 | 472 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 284.00 | | 472 284.00 | 472 284.00 |
FM Production stockée | | | 38 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 35.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 35.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -35.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 174.00 | -16 971.00 | | -23 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 945.00 | 578 395.00 | | 563 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 411.00 | 650 503.00 | | 710 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 466.00 | -72 108.00 | | -146 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 454.00 | | 37 477.00 | 151 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 360.00 | | 33 875.00 | 99 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 094.00 | | 3 602.00 | 52 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 278.00 | 5 810.00 | | 141 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 746.00 | 2 406.00 | | 93 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 532.00 | 3 404.00 | | 47 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 771.00 | 202 771.00 | | 202 771.00 |
UX Autres créances clients | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VC Groupe et associés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 2 111.00 | 103 542.00 | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 606.00 | 142 606.00 | | 142 606.00 |
VW T.V.A. | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 383.00 | 299 494.00 | 103 542.00 | 427 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |