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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 52 529.00 | 6 434.00 | 46 095.00 | 52 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 766.00 | 103 756.00 | 48 010.00 | 151 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 835.00 | 2 698.00 | 5 137.00 | 7 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 562.00 | 169 616.00 | 799 947.00 | 969 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 911.00 | 169 615.00 | 850 296.00 | 1 019 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 608.00 | 178 907.00 | | 194 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906.00 | 15 701.00 | | -2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 200 502.00 | 203 408.00 | | 200 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 589.00 | 466 639.00 | | 399 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 934.00 | 376.00 | | 37 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | 98 963.00 | | 78 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 593.00 | 105 864.00 | | 110 593.00 |
EA Autres dettes | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 793.00 | 695 408.00 | | 649 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 296.00 | 898 816.00 | | 850 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 670.00 | 335 584.00 | | 401 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 017.00 | 770.00 | | 12 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 461.00 | | 19 544.00 | 967 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 443.00 | 969 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 443.00 | 212 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 113.00 | | | 700 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 029.00 | | 19 544.00 | 210 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 793.00 | 34 210.00 | 3 388.00 | 138 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 927.00 | 8 687.00 | | 47 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 753.00 | 25 523.00 | 3 388.00 | 90 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | -21 948.00 | 22 099.00 | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 572.00 | 161 547.00 | 226 024.00 | 387 572.00 |
VI Groupe et associés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 793.00 | 401 670.00 | 248 123.00 | 649 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | 4 975.00 | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 002.00 | 16 228.00 | | 12 002.00 |
ST Autres comptes | 55 332.00 | 72 412.00 | | 55 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 655.00 | 49 391.00 | | 46 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 1 826.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 389.00 | 6 801.00 | | 5 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 777.00 | 66 152.00 | | 64 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 129.00 | 42 586.00 | | 42 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 989.00 | 138 032.00 | | 113 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |