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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 468.00 | 177 010.00 | 10 458.00 | 187 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 468.00 | 177 010.00 | 10 458.00 | 187 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 349.00 | 5 581.00 | 13 768.00 | 19 349.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
084 Disponibilités | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 253.00 | 5 581.00 | 56 673.00 | 62 253.00 |
110 Total général Actif | 249 722.00 | 182 591.00 | 67 131.00 | 249 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 617.00 | 64 425.00 | | 107 617.00 |
222 Production stockée | -1 447.00 | 13 943.00 | | -1 447.00 |
230 Autres produits | 5 589.00 | 14 192.00 | | 5 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 759.00 | 92 560.00 | | 111 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 556.00 | 23 528.00 | | 66 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 657.00 | 171.00 | | -3 657.00 |
242 Autres charges externes. | 49 558.00 | 50 194.00 | | 49 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | 5 230.00 | | 5 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 141.00 | 4 140.00 | | 3 141.00 |
252 Charges sociales | 478.00 | 758.00 | | 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 910.00 | 3 613.00 | | 2 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 036.00 | 93 231.00 | | 130 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 277.00 | -671.00 | | -18 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 938.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 748.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 277.00 | 2 520.00 | | -18 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 724.00 | | | 724.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |