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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 734.00 | 130 206.00 | 19 528.00 | 149 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 834.00 | 131 306.00 | 19 528.00 | 150 834.00 |
060 Stock marchandises | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
110 Total général Actif | 220 747.00 | 131 306.00 | 89 441.00 | 220 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 318.00 | 180 331.00 | | 175 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 485.00 | 86 974.00 | | 94 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 2 000.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 414.00 | 162.00 | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 591.00 | 269 466.00 | | 272 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 009.00 | 116 753.00 | | 117 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 323.00 | -2 450.00 | | 11 323.00 |
242 Autres charges externes. | 60 540.00 | 64 025.00 | | 60 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 3 990.00 | | 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 956.00 | 58 850.00 | | 56 956.00 |
252 Charges sociales | 12 246.00 | 14 802.00 | | 12 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 090.00 | 8 204.00 | | 6 090.00 |
262 Autres charges | 3 974.00 | 3 620.00 | | 3 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 343.00 | 267 795.00 | | 268 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 248.00 | 1 671.00 | | 4 248.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 194.00 | | |
294 Charges financières | 442.00 | 617.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 153.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 441.00 | 1 096.00 | | 3 441.00 |