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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 971.00 | | 679 971.00 | 679 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 763.00 | | 3 963 763.00 | 3 963 763.00 |
CF Disponibilités | 714 426.00 | | 714 426.00 | 714 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 426.00 | | 714 426.00 | 714 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 189.00 | | 4 678 189.00 | 4 678 189.00 |
CU Autres participations | 3 283 792.00 | | 3 283 792.00 | 3 283 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 354 031.00 | 2 185 470.00 | | 2 354 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 327.00 | 668 562.00 | | 668 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 358.00 | 4 504 031.00 | | 4 672 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 487.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | 900.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831.00 | 5 395.00 | | 5 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 189.00 | 4 509 426.00 | | 4 678 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 831.00 | 5 395.00 | | 5 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 986.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 602.00 | 689 083.00 | | 681 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 276.00 | 20 522.00 | | 13 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 327.00 | 668 562.00 | | 668 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 792.00 | | 679 971.00 | 3 283 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 963 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283 792.00 | | 679 971.00 | 3 283 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 971.00 | 679 971.00 | | 679 971.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 971.00 | 679 971.00 | | 679 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |