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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325 117.00 | | 1 325 117.00 | 1 325 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 117.00 | | 1 325 117.00 | 1 325 117.00 |
CF Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 387.00 | | 1 327 387.00 | 1 327 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426 645.00 | 365 840.00 | | 426 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 451.00 | 80 805.00 | | 137 451.00 |
DL TOTAL (I) | 572 346.00 | 454 895.00 | | 572 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 322.00 | 667 524.00 | | 571 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 117.00 | 193 232.00 | | 147 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 296.00 | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 026.00 | 14 106.00 | | 33 026.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 041.00 | 878 357.00 | | 755 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 387.00 | 1 333 252.00 | | 1 327 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 737.00 | 307 215.00 | | 280 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 464.00 | -2 956.00 | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 745.00 | 89 466.00 | | 145 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294.00 | 8 661.00 | | 8 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 451.00 | 80 805.00 | | 137 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 117.00 | | | 1 325 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 117.00 | | | 1 325 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 322.00 | 97 017.00 | 394 091.00 | 571 322.00 |
VI Groupe et associés | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 041.00 | 280 737.00 | 394 091.00 | 755 041.00 |