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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 476.00 | 59 958.00 | 7 518.00 | 67 476.00 |
BZ Autres créances | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
CF Disponibilités | 195 335.00 | | 195 335.00 | 195 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 651.00 | | 255 651.00 | 255 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 127.00 | 59 958.00 | 263 169.00 | 323 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 416.00 | 6 478.00 | | 7 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | 938.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 118 636.00 | 117 416.00 | | 118 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 631.00 | 126 709.00 | | 68 631.00 |
EA Autres dettes | 75 902.00 | 62 634.00 | | 75 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 533.00 | 189 343.00 | | 144 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 169.00 | 306 758.00 | | 263 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 533.00 | 189 343.00 | | 144 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 545.00 | | 508 545.00 | 508 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 545.00 | | 508 545.00 | 508 545.00 |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 194.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 544.00 | 422 731.00 | | 512 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 324.00 | 421 793.00 | | 511 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220.00 | 938.00 | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 518.00 | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 476.00 | 67 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 366.00 | 16 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 593.00 | 43 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 594.00 | 60 317.00 | 7 278.00 | 67 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 533.00 | 144 533.00 | | 144 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 473.00 | 91 597.00 | | 291 473.00 |
ST Autres comptes | 52 154.00 | 75 520.00 | | 52 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 243.00 | 34 895.00 | | 37 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | 8 679.00 | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | 8 679.00 | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 292.00 | 118 161.00 | | 68 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 928.00 | 58 588.00 | | 71 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 870.00 | 202 012.00 | | 380 870.00 |