| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 847.00 | 55 825.00 | 9 022.00 | 64 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 915.00 | 73 270.00 | 319 645.00 | 392 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 444.00 | | 302 444.00 | 302 444.00 |
BZ Autres créances | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 204.00 | | 299 204.00 | 299 204.00 |
CF Disponibilités | 256 431.00 | | 256 431.00 | 256 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 821.00 | | 886 821.00 | 886 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 736.00 | 73 270.00 | 1 206 466.00 | 1 279 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 841.00 | | | 138 841.00 |
CU Autres participations | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 098.00 | 132 416.00 | | 196 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 893.00 | 99 682.00 | | 43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 349 991.00 | 342 098.00 | | 349 991.00 |
DP Provisions pour risques | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 223.00 | 109 034.00 | | 107 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 022.00 | 16 424.00 | | 24 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 391.00 | 363 159.00 | | 351 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 166.00 | 125 528.00 | | 180 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 246.00 | 37 011.00 | | 51 246.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 1 587.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 634.00 | 652 742.00 | | 717 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 466.00 | 1 133 681.00 | | 1 206 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 103.00 | 547 501.00 | | 630 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 897.00 | | 362 897.00 | 362 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 897.00 | | 362 897.00 | 362 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 492.00 | 6 676.00 | | 18 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 730.00 | 5 998.00 | | 5 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 959.00 | 15 650.00 | | 6 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 800.00 | 154 491.00 | | 145 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 966.00 | 138 841.00 | | 138 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 834.00 | 15 650.00 | | 6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | 1 599.00 | | 10 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 206.00 | 425 162.00 | | 539 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 313.00 | 325 480.00 | | 495 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 893.00 | 99 682.00 | | 43 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 915.00 | | | 392 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 444.00 | | | 312 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 884.00 | 6 386.00 | | 66 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 440.00 | 6 386.00 | | 49 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 841.00 | 138 841.00 | 138 841.00 | 138 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 841.00 | 138 841.00 | 138 841.00 | 138 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 841.00 | 138 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 166.00 | 180 166.00 | | 180 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 841.00 | | 138 841.00 | 138 841.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 223.00 | 19 692.00 | 87 531.00 | 107 223.00 |
VI Groupe et associés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 786.00 | 192 345.00 | 150 441.00 | 342 786.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 243.00 | 278 712.00 | 87 531.00 | 366 243.00 |