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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 6 051.00 | 205.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 216.00 | 4 240.00 | 976.00 | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 886.00 | 10 291.00 | 52 595.00 | 62 886.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 490.00 | 10 291.00 | 61 199.00 | 71 490.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 375.00 | -17 732.00 | | -16 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 201.00 | 1 357.00 | | -8 201.00 |
DL TOTAL (I) | -23 476.00 | -15 275.00 | | -23 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 575.00 | 9 442.00 | | 10 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 163.00 | 62 325.00 | | 63 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 14 433.00 | | 6 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 180.00 | 1 469.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 675.00 | 87 668.00 | | 84 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 199.00 | 72 393.00 | | 61 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 675.00 | 82 878.00 | | 84 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FG Production vendue services | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 313.00 | 4 782.00 | | 16 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 550.00 | 66 092.00 | | 67 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 750.00 | 64 735.00 | | 75 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 201.00 | 1 357.00 | | -8 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 886.00 | | 22.00 | 62 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 4 034.00 | 22.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22.00 | | 62 886.00 | 22.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 22.00 | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 752.00 | 540.00 | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | 540.00 | | 9 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VI Groupe et associés | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 693.00 | 5 851.00 | 3 842.00 | 9 693.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | 2 725.00 | | 4 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 874.00 | 3 062.00 | | 2 874.00 |
ST Autres comptes | 11 694.00 | 11 379.00 | | 11 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 735.00 | 13 730.00 | | 14 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 419.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 567.00 | 2 160.00 | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 391.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 976.00 | 4 116.00 | | 5 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 772.00 | 13 374.00 | | 12 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 393.00 | 8 072.00 | | 6 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 871.00 | 30 330.00 | | 30 871.00 |