| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 4 778.00 | 2 101.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 776.00 | 34 758.00 | 3 018.00 | 37 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 405.00 | | 228 405.00 | 228 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 820.00 | 39 536.00 | 265 283.00 | 304 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 480.00 | 128 031.00 | 457 448.00 | 585 480.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 492 035.00 | | 492 035.00 | 492 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 557.00 | 128 031.00 | 999 525.00 | 1 127 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 378.00 | 167 568.00 | 1 264 809.00 | 1 432 378.00 |
CU Autres participations | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 320.00 | 243 320.00 | | 243 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
DG Autres réserves | 13 930.00 | 71 139.00 | | 13 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 847.00 | -57 209.00 | | 84 847.00 |
DL TOTAL (I) | 366 429.00 | 281 582.00 | | 366 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 074.00 | 1 094.00 | | 351 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 573.00 | 759 253.00 | | 498 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 471.00 | 44 478.00 | | 48 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 379.00 | 805 085.00 | | 898 379.00 |
ED (V) | | 1 069.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 809.00 | 1 087 737.00 | | 1 264 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 693.00 | | 2 602 693.00 | 2 602 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 693.00 | | 2 602 693.00 | 2 602 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 956.00 | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 965.00 | 3 429 148.00 | | 2 639 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 118.00 | 3 486 357.00 | | 2 555 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 847.00 | -57 209.00 | | 84 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 624.00 | | 7 197.00 | 297 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 2 880.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 848.00 | | 4 317.00 | 255 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 829.00 | 1 708.00 | | 37 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 779.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 829.00 | 930.00 | | 33 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 573.00 | 498 573.00 | | 498 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 443 376.00 | | | 443 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 63 790.00 | 286 210.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 992.00 | 635 228.00 | 235 764.00 | 870 992.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 120.00 | 611 910.00 | 286 210.00 | 898 120.00 |