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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 365.00 | 524 817.00 | 132 548.00 | 657 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 23 196.00 | 1 837.00 | 25 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 012.00 | 38 557.00 | 195 456.00 | 234 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 276.00 | 586 569.00 | 341 707.00 | 928 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 344.00 | | 336 344.00 | 336 344.00 |
BZ Autres créances | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CF Disponibilités | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 935.00 | | 508 935.00 | 508 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 211.00 | 586 569.00 | 850 642.00 | 1 437 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
DG Autres réserves | 161 983.00 | 87 913.00 | | 161 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 019.00 | 74 070.00 | | -27 019.00 |
DL TOTAL (I) | 243 910.00 | 270 928.00 | | 243 910.00 |
DN Avances conditionnées | 24 747.00 | 16 250.00 | | 24 747.00 |
DO TOTAL (II) | 24 747.00 | 16 250.00 | | 24 747.00 |
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 560.00 | 120 000.00 | | 179 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 1 012.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 28 130.00 | | 32 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 579.00 | 134 837.00 | | 164 579.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | 4 670.00 | | 8 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 637.00 | 39 951.00 | | 179 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 086.00 | 328 600.00 | | 565 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 642.00 | 632 679.00 | | 850 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 507.00 | 328 600.00 | | 419 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 948.00 | | 667 948.00 | 667 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 948.00 | | 667 948.00 | 667 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 441.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 788.00 | 4 667.00 | | 13 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 567.00 | 4 269.00 | | 35 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 449.00 | -20 263.00 | | -24 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 609.00 | 789 758.00 | | 791 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 628.00 | 715 688.00 | | 818 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 019.00 | 74 070.00 | | -27 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 865.00 | | 305 411.00 | 622 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 197.00 | | 99 201.00 | 583 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 890.00 | | 206 110.00 | 35 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | 100.00 | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 128.00 | 69 442.00 | | 517 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 652.00 | 55 361.00 | | 492 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 476.00 | 14 081.00 | | 24 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 637.00 | 179 637.00 | | 179 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 336 344.00 | 336 344.00 | | 336 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 420.00 | 33 841.00 | 130 934.00 | 179 420.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 328.00 | 392 328.00 | | 392 328.00 |
VW T.V.A. | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 086.00 | 419 507.00 | 130 934.00 | 565 086.00 |