| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 122.00 | 5 593.00 | 23 529.00 | 29 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 422.00 | 4 236.00 | 2 186.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 544.00 | 9 829.00 | 25 714.00 | 35 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
BZ Autres créances | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 485.00 | | 128 485.00 | 128 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 029.00 | 9 829.00 | 154 200.00 | 164 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
DH Report à nouveau | -80 182.00 | -44 356.00 | | -80 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 304.00 | -35 826.00 | | 75 304.00 |
DL TOTAL (I) | 16 375.00 | -58 930.00 | | 16 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 803.00 | 20 956.00 | | 73 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 200.00 | 87 809.00 | | 32 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 822.00 | 45 204.00 | | 31 822.00 |
EA Autres dettes | | 60 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 825.00 | 265 800.00 | | 137 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 200.00 | 206 870.00 | | 154 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 825.00 | | | 137 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
FG Production vendue services | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 093.00 | | 154 093.00 | 154 093.00 |
FQ Autres produits | | | 61 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 792.00 | 144 039.00 | | 296 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 488.00 | 179 864.00 | | 221 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 304.00 | -35 826.00 | | 75 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422.00 | | 29 122.00 | 6 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
VW T.V.A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 825.00 | 137 825.00 | | 137 825.00 |