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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | 29 608.00 | 21 392.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 000.00 | 29 608.00 | 113 392.00 | 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 142 364.00 | | 142 364.00 | 142 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 175 606.00 | | 175 606.00 | 175 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 035.00 | | 1 036 035.00 | 1 036 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 035.00 | 29 608.00 | 1 149 427.00 | 1 179 035.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 485.00 | 163 485.00 | | 163 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
DG Autres réserves | 850 240.00 | 290 561.00 | | 850 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 575 679.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 173.00 | 1 046 073.00 | | 1 031 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 609.00 | 25 593.00 | | 17 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 591.00 | 22 360.00 | | 52 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 2 346.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 404.00 | 46 156.00 | | 46 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 254.00 | 96 454.00 | | 118 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 427.00 | 1 142 528.00 | | 1 149 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 871 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 871 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 595 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 12 232.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 468.00 | 1 062 149.00 | | 103 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 368.00 | 486 470.00 | | 102 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | 575 679.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 000.00 | 1 000.00 | | 142 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 000.00 | 1 000.00 | | 91 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 609.00 | 8 074.00 | 9 535.00 | 17 609.00 |
VI Groupe et associés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 430.00 | 260 430.00 | | 260 430.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 254.00 | 108 719.00 | 9 535.00 | 118 254.00 |