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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 515.00 | 181 776.00 | 42 740.00 | 224 515.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 680.00 | 181 776.00 | 42 905.00 | 224 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
110 Total général Actif | 284 911.00 | 181 776.00 | 103 136.00 | 284 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 429.00 | 78 219.00 | | 73 429.00 |
222 Production stockée | -170.00 | 14.00 | | -170.00 |
224 Production immobilisée | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1 542.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 261.00 | 92 775.00 | | 73 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 139.00 | 18 431.00 | | 12 139.00 |
242 Autres charges externes. | 17 924.00 | 24 412.00 | | 17 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 286.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 15 400.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 11 923.00 | 14 257.00 | | 11 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 966.00 | 18 132.00 | | 9 966.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 940.00 | 91 918.00 | | 69 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 321.00 | 857.00 | | 3 321.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | 568.00 | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 583.00 | | |
294 Charges financières | 306.00 | 543.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 820.00 | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 879.00 | 4 646.00 | | 2 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 019.00 | | | 224 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 211.00 | | | 4 211.00 |