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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 852.00 | 30 108.00 | 744.00 | 30 852.00 |
AP Constructions | 63 409.00 | 20 015.00 | 43 394.00 | 63 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 647.00 | 18 399.00 | 8 249.00 | 26 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 178.00 | 68 522.00 | 2 522 656.00 | 2 591 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 244 346.00 | | 244 346.00 | 244 346.00 |
CF Disponibilités | 1 590 325.00 | | 1 590 325.00 | 1 590 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 995.00 | | 1 843 995.00 | 1 843 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 173.00 | 68 522.00 | 4 366 651.00 | 4 435 173.00 |
CU Autres participations | 2 440 269.00 | | 2 440 269.00 | 2 440 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 486.00 | | | 2 880 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 206.00 | | | 878 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 543.00 | | | 4 037 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 385.00 | | | 134 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 109.00 | | | 329 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 651.00 | | | 4 366 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 995.00 | | | 307 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 043.00 | | 1 122 043.00 | 1 122 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 043.00 | | 1 122 043.00 | 1 122 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 632.00 | | | 1 979 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 426.00 | | | 1 101 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 206.00 | | | 878 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 926.00 | | 38 120.00 | 2 564 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 869.00 | 2 591 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 546.00 | 30 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 323.00 | 90 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 934.00 | | 4 465.00 | 31 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 724.00 | | 3 656.00 | 92 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 269.00 | | 30 000.00 | 2 440 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 709.00 | 18 499.00 | 9 686.00 | 59 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 346.00 | 7 309.00 | 5 546.00 | 28 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363.00 | 11 191.00 | 4 140.00 | 31 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 244 329.00 | 244 329.00 | | 244 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 474.00 | 62 360.00 | 21 114.00 | 83 474.00 |
VI Groupe et associés | 134 385.00 | 134 385.00 | | 134 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 553.00 | 248 553.00 | 30 000.00 | 278 553.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 109.00 | 307 995.00 | 21 114.00 | 329 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
ST Autres comptes | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 723.00 | | | 162 723.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |