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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 46 299.00 | 46 079.00 | 220.00 | 46 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 019.00 | 34 536.00 | 4 483.00 | 39 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 931.00 | 32 808.00 | 10 123.00 | 42 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 249.00 | 113 423.00 | 274 826.00 | 388 249.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 731.00 | | 277 731.00 | 277 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 981.00 | 113 423.00 | 552 557.00 | 665 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 317 820.00 | 317 820.00 | | 317 820.00 |
DH Report à nouveau | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 765.00 | 64 097.00 | | 54 765.00 |
DL TOTAL (I) | 519 321.00 | 497 417.00 | | 519 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 042.00 | 61 272.00 | | 19 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 7 278.00 | | 8 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155.00 | 24 896.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 237.00 | 93 447.00 | | 33 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 557.00 | 590 864.00 | | 552 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 237.00 | 93 447.00 | | 33 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 180.00 | | 546 180.00 | 546 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 180.00 | | 546 180.00 | 546 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 34 894.00 | | 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 310.00 | 63 267.00 | | 51 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 858.00 | 6 859.00 | | 6 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 858.00 | 6 859.00 | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 858.00 | -6 859.00 | | -6 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | 21 825.00 | | 17 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 323.00 | 585 897.00 | | 557 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 558.00 | 521 800.00 | | 502 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 765.00 | 64 097.00 | | 54 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 154.00 | 4 236.00 | | 4 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 969.00 | 16 595.00 | | 18 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 309.00 | 10 160.00 | 11 047.00 | 114 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 309.00 | 10 160.00 | 11 047.00 | 114 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |