| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 559.00 | 25 276.00 | 10 283.00 | 35 559.00 |
AP Constructions | 114 777.00 | 80 640.00 | 34 137.00 | 114 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 634.00 | 898 112.00 | 331 523.00 | 1 229 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 596.00 | 108 929.00 | 17 666.00 | 126 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BF Prêts | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 451.00 | 1 212 147.00 | 520 304.00 | 1 732 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 766.00 | | 271 766.00 | 271 766.00 |
BN En cours de production de biens | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
BT Marchandises | 340 523.00 | | 340 523.00 | 340 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 094.00 | 28 392.00 | 1 267 702.00 | 1 296 094.00 |
BZ Autres créances | 673 785.00 | | 673 785.00 | 673 785.00 |
CF Disponibilités | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 213.00 | 28 392.00 | 2 796 821.00 | 2 825 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 664.00 | 1 240 539.00 | 3 317 125.00 | 4 557 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 335.00 | 99 190.00 | 116 145.00 | 215 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 157 841.00 | 141 764.00 | | 157 841.00 |
DH Report à nouveau | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 985.00 | 16 077.00 | | 229 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 152.00 | 48 778.00 | | 48 152.00 |
DL TOTAL (I) | 541 544.00 | 225 319.00 | | 541 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 238.00 | 299 253.00 | | 1 214 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 10 116.00 | | 84 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 217.00 | 409 741.00 | | 1 167 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 793.00 | 97 836.00 | | 243 793.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 581.00 | 816 946.00 | | 2 775 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 125.00 | 1 042 266.00 | | 3 317 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 702.00 | 179 482.00 | | 738 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 921.00 | | | 155 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 731.00 | | 409 213.00 | 1 340 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 774.00 | 8 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 494.00 | 1 732 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 35 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 719.00 | 1 472 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 626.00 | | 17 333.00 | 22 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 883.00 | | 161 156.00 | 1 314 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | 15 390.00 | 3 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 495.00 | 327 971.00 | 3 319.00 | 887 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 190.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 626.00 | 2 649.00 | | 22 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 869.00 | 226 131.00 | 3 319.00 | 864 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 217.00 | 1 167 217.00 | | 1 167 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 793.00 | 243 793.00 | | 243 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UP Prêts | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 094.00 | 1 262 128.00 | 33 966.00 | 1 296 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 921.00 | 155 921.00 | | 155 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 317.00 | 319 615.00 | 738 702.00 | 1 058 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 934.00 | | | 1 072 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 228.00 | | | 314 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 785.00 | 673 785.00 | | 673 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 583.00 | 1 959 780.00 | 42 803.00 | 2 002 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 551.00 | 1 970 849.00 | 738 702.00 | 2 709 551.00 |