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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 345.00 | 5 345.00 | 60 000.00 | 65 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 020.00 | 22 941.00 | 9 080.00 | 32 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 365.00 | 28 286.00 | 69 080.00 | 97 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 084.00 | 14 533.00 | 64 551.00 | 79 084.00 |
072 Créances – Autres | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
084 Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 636.00 | 14 533.00 | 95 103.00 | 109 636.00 |
110 Total général Actif | 207 001.00 | 42 818.00 | 164 183.00 | 207 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 784.00 | 243 763.00 | | 189 784.00 |
230 Autres produits | 17 362.00 | 8 518.00 | | 17 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 146.00 | 252 282.00 | | 207 146.00 |
242 Autres charges externes. | 63 698.00 | 77 538.00 | | 63 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 3 586.00 | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 881.00 | 155 517.00 | | 94 881.00 |
252 Charges sociales | 27 760.00 | 25 234.00 | | 27 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 340.00 | 864.00 | | 1 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
262 Autres charges | 5 167.00 | 2 500.00 | | 5 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 298.00 | 265 239.00 | | 210 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 152.00 | -12 957.00 | | -3 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | 644.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 868.00 | -13 601.00 | | -3 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 183.00 | | | 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |