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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
AH Fonds commercial | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
AP Constructions | 226 585.00 | 183 958.00 | 42 627.00 | 226 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 379.00 | 37 661.00 | 26 719.00 | 64 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 505.00 | 255 281.00 | 152 223.00 | 407 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 671.00 | 509 002.00 | 441 669.00 | 950 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BT Marchandises | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 359.00 | 99 949.00 | 1 333 410.00 | 1 433 359.00 |
BZ Autres créances | 137 902.00 | | 137 902.00 | 137 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
CF Disponibilités | 567 403.00 | | 567 403.00 | 567 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 167.00 | 99 949.00 | 2 214 218.00 | 2 314 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 838.00 | 608 951.00 | 2 655 887.00 | 3 264 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 732.00 | | | 1 118 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 342.00 | | | 316 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 074.00 | | | 1 479 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 900.00 | | | 956 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 920.00 | | | 210 920.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 813.00 | | | 1 176 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 887.00 | | | 2 655 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 813.00 | | | 1 176 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 195 240.00 | 13 488.00 | 10 208 728.00 | 10 195 240.00 |
FG Production vendue services | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 195 396.00 | 13 488.00 | 10 208 884.00 | 10 195 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 224 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 359 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 028.00 | |
GE Autres charges | | | 12 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 809 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228 296.00 | | | 10 228 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911 953.00 | | | 9 911 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 342.00 | | | 316 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 786.00 | | 20 211.00 | 934 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 326.00 | 2 000.00 | 950 671.00 | 2 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 2 000.00 | 698 469.00 | 2 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 902.00 | | | 251 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 609.00 | | 20 186.00 | 682 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 25.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 800.00 | 92 202.00 | 2 000.00 | 418 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 442.00 | 660.00 | | 31 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 358.00 | 91 542.00 | 2 000.00 | 387 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 900.00 | 956 900.00 | | 956 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 739.00 | 1 286 739.00 | | 1 286 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 621.00 | 146 621.00 | | 146 621.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 062.00 | 1 580 762.00 | 300.00 | 1 581 062.00 |
VW T.V.A. | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 813.00 | 1 176 813.00 | | 1 176 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |