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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AH Fonds commercial | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 422.00 | 33 103.00 | 1 320.00 | 34 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 059.00 | 33 270.00 | 627 788.00 | 661 059.00 |
BT Marchandises | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BZ Autres créances | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CF Disponibilités | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 816.00 | | 150 816.00 | 150 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 875.00 | 33 270.00 | 778 604.00 | 811 875.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 800.00 | 313 800.00 | | 313 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
DG Autres réserves | 263 608.00 | 194 889.00 | | 263 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 817.00 | 68 719.00 | | 14 817.00 |
DL TOTAL (I) | 623 605.00 | 608 788.00 | | 623 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 214.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 707.00 | 33 847.00 | | 27 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 586.00 | 20 189.00 | | 18 586.00 |
EA Autres dettes | 107 881.00 | 140 831.00 | | 107 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 999.00 | 195 723.00 | | 154 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 604.00 | 804 511.00 | | 778 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 580.00 | 195 723.00 | | 81 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 214.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 489.00 | | | 662 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 169.00 | 532.00 | 1 430.00 | 34 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 021.00 | 532.00 | 1 430.00 | 34 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 523.00 | 35 104.00 | 73 419.00 | 108 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 818.00 | 36 502.00 | 5 316.00 | 41 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 999.00 | 81 580.00 | 73 419.00 | 154 999.00 |