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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 045.00 | 39 468.00 | 7 576.00 | 47 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 793.00 | 120 148.00 | 96 645.00 | 216 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BT Marchandises | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 357 603.00 | | 357 603.00 | 357 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 154.00 | | 386 154.00 | 386 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 947.00 | 120 148.00 | 482 799.00 | 602 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
DL TOTAL (I) | 254 122.00 | | | 254 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 677.00 | | | 228 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 799.00 | | | 482 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
FG Production vendue services | 347 205.00 | | 347 205.00 | 347 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 685.00 | | 382 685.00 | 382 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 13 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 831.00 | | | 399 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 598.00 | | | 290 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 983.00 | | 245.00 | 225 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 435.00 | | 216 793.00 | 9 435.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283.00 | | 245.00 | 7 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 731.00 | 7 853.00 | 9 435.00 | 121 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 835.00 | 7 853.00 | | 111 835.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 455.00 | 10 589.00 | 43 431.00 | 75 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 750.00 | 24 840.00 | 66 911.00 | 91 750.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 413.00 | 11 994.00 | 7 419.00 | 19 413.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 677.00 | 96 901.00 | 110 342.00 | 228 677.00 |